Nvidia Previsión: NVDA cae hasta los 42$ por el giro a la baja del mercado

• Nvidia parece estar preparándose para un retroceso en este momento.
• NVDA sigue cotizando en territorio de sobrecompra en el RSI.
• El testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ha deprimido los mercados esta semana.
• Barclay's nombró a Nvidia como su principal elección de IA el jueves.

Tres días después de esta semana de cuatro sesiones de comercio, Nvidia (NVDA) parece dirigirse a un retroceso. Si bien la semana pasada el principal fabricante de GPU avanzadas para la industria de la inteligencia artificial avanzó un 10.1%, esta semana ha registrado una ganancia general del 0.8% a partir de una acción de precios mixta. A pesar de una subida decente el martes, Nvidia cotizó a la baja el miércoles y el jueves, mientras que el índice Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, cayó un 0.43% en la semana.

Las acciones de NVDA bajan un 2% en la primera media hora del viernes, mientras que el NASDAQ Composite retrocede un 1,15%.

Noticias de valores de Nvidia: Con el testimonio de Powell, los mercados esperan un régimen de tasas "más altas por más tiempo"

El mercado en general ha estado algo deprimido esta semana después de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, testificara ante las dos cámaras del Congreso esta semana sobre mantener las tasas de interés elevadas en un futuro previsible.

El miércoles, Powell se dirigió a un comité de la Cámara de Representantes, y el jueves fue ante un comité bancario del Senado. En ambas ocasiones, Powell se mantuvo firme en su postura de mantener las tasas altas hasta finales de año. El mercado se desplomó en ambas ocasiones, ya que Powell reiteró su convicción de que el banco central subiría los tipos de interés en dos ocasiones más este año, a pesar de que el mercado esperaba en gran medida que el banco detuviera por completo las subidas de tipos o aplicara una única subida en algún momento de la segunda mitad de 2023.

El régimen de tipos de interés "más altos durante más tiempo" que la mayoría espera que se mantenga en 2024 debería presionar a la baja sobre las acciones de crecimiento, ya que la tasa libre de riesgo seguirá siendo alta.. Nvidia se valora principalmente en torno a 40 veces las ventas, porque Wall Street espera que las ganancias se disparen debido a la inversión basada en IA a lo largo de esta década. Las tasas más altas, sin embargo, hacen que los beneficios futuros sean algo menos valiosos en comparación con un entorno de tasas más bajas.

Noticias sobre acciones de Nvidia: Barclays convierte a NVDA en la mejor elección de IA

El jueves, los analistas de Barclays afirmaron que Nvidia era su mejor elección para la revolución de la IA por encima de Microsoft (MSFT), que posee una participación mayoritaria en OpenAI, creadora de ChatGPT. En una nota a los clientes, Barclays escribió que, mientras que las expectativas de Microsoft apuntan a que la IA dará lugar a un aumento del 1% en su negocio en la nube Azure, Nvidia espera que las ganancias pasen de 7.200 millones de dólares en el trimestre más reciente, informado en mayo, a 11.000 millones de dólares en el trimestre actual, cuyos resultados se informarán a finales de agosto.

"Creemos que la mayor parte del valor económico a corto plazo vinculado a la IA recaerá en un puñado de nombres clave en los segmentos de hardware fundamentales de la cadena de valor de la IA", escribió Barclays.

De hecho, los analistas ya estiman que, debido en gran medida a la inversión en IA de los hiperescaladores, las ganancias de Nvidia superarán los 42.800 millones de dólares este año fiscal y alcanzarán casi los 52.500 millones el año siguiente

Previsión de las acciones de Nvidia

En las últimas cinco sesiones, las acciones de Nvidia han adoptado una forma redondeada similar a la de un techo de torre bajista, aunque el patrón no es una interpretación perfecta. La razón más popular para ver una configuración bajista para las acciones de NVDA es el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Es cierto que el RSI ha estado sobrecomprado en su mayor parte (cotizando por encima del nivel 70) desde el 18 de mayo, pero en algún momento loas acciones tienen que cotizar a la baja y dejar que el RSI se hunda hasta niveles normales y neutrales, 50 como mínimo.

Los valores de NVDA se encuentran por debajo de los 428$ en la sesión previa al mercado. Una ruptura de los 420$ debería hacer retroceder las acciones de Nvidia hasta los 400$ como mínimo. Ese nivel de precios es un buen nivel psicológico para los operadores, pero puede que no se mantenga.

Si no se mantiene, la zona de demanda de 373 a 378$ debería proporcionar el soporte necesario. Esta zona se mantuvo del 25 de mayo al 8 de junio. Con el mercado en general listo para un retroceso - el NASDAQ 100 también está sobrecomprado en el RSI diario - no sería raro que una cierta parte de los operadores tomen beneficios.

Gráfico diario de NVDA