EUR/USD Precio actual: 1.0786
- El Banco Central Europeo podría considerar la posibilidad de ralentizar el ritmo de ajuste de las tasas.
- La encuesta alemana ZEW mostró que el sentimiento económico mejoró en enero.
- El par EUR/USD perforó el nivel de 1.0800 y se acerca a un nivel de soporte crítico de Fibonacci.
El par EUR/USD se desplomó a mediados de la sesión estadounidense a pesar de la debilidad generalizada del dólar. El euro bajó tras los rumores en los mercados que sugieren que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) están considerando ralentizar el ritmo de endurecimiento. Todo indica que la Presidenta Christine Lagarde y compañía optarán por una subida de tasas de 50 puntos básicos (pb) en febrero, reduciendo las subidas a 25 pb a partir de marzo. El par EUR/USD cotiza actualmente cerca de un mínimo intradía de 1.0773.
Los comentarios del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, también afectaron al euro, ya que afirmó que para que las tasas de interés vuelvan a sus niveles objetivo y la inflación vuelva al nivel deseado, será necesario detener el ajuste de los bancos centrales. Sin embargo, aclaró que el banco central necesita que las tasas alcancen niveles restrictivos, señalando que "necesitan subir más las tasas" antes de cambiar de rumbo.
Mientras tanto, el dólar estadounidense se vio presionado por las ventas en medio de un descenso generalizado del rendimiento de los bonos del Estado tras los rumores del BCE. El rendimiento italiano a 10 años se desplomó más de un 15% en el día, empujando al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años del Tesoro estadounidense al 3.52% desde un máximo intradía del 3.58%.
Inflación en la zona euro y Estados Unidos
En cuanto a los datos, las cifras de la zona euro fueron dispares. Alemania confirmó que el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) de diciembre creció un 8.6% interanual. El país también publicó la encuesta ZEW de enero, que mostró que el sentimiento económico mejoró hasta el 16.9 en el país y hasta el 16.7 en la zona euro, mucho mejor de lo previsto. Sin embargo, el índice de situación actual cayó hasta -58.6. Al otro lado del charco, Estados Unidos publicó el índice Empire State de manufacturas de enero, que se desplomó hasta -32.9 desde -11.2 en diciembre.
El miércoles, la UE publicará la lectura final del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) de diciembre, que se espera confirme una subida del 9,2% interanual. Estados Unidos, por su parte, publicará el Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre, con una subida prevista del 5,9% interanual, inferior al aumento del 6.2% registrado en noviembre. Además, el país dará a conocer las Ventas Minoristas de diciembre, que se espera que hayan sumado un modesto 0.1%.
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
El par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo, pero se mantiene por encima de un nivel crítico de soporte de Fibonacci, el retroceso del 61.8% de la caída anual de 2022 en 1.0745. Deberían acumularse grandes stops por debajo del nivel, y si se activan, la caída podría generar un impulso adicional.
Desde un punto de vista técnico, el gráfico diario del EUR/USD indica que los alcistas aún no están listos para rendirse. El par sigue evolucionando por encima de sus medias móviles, con la Media Móvil Simple (SMA) de 20 hacia el norte, muy por encima de las más largas, actualmente en torno a 1.0675. El indicador Impulso carece de fuerza direccional mientras se mantiene por encima de su nivel 100. Por último, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) comenzó a retirarse de las lecturas de sobrecompra, dirigiéndose a la baja pero aún dentro de niveles positivos.
El panorama a corto plazo muestra que el riesgo se inclina a la baja. El EUR/USD rompió por debajo de su SMA de 20, que perdió su fuerza alcista, y se está desarrollando unos 50 puntos por debajo de la misma. Las medias móviles más largas mantienen sus pendientes alcistas, con la SMA de 100 proporcionando soporte en torno a 1.0690. Al mismo tiempo, el indicador de Impulso subió, pero se mantiene por debajo de su línea media, mientras que el RSI se consolida en torno a 47.
Niveles de soporte: 1.0745 1.0690 1.0640
Niveles de resistencia: 1.0825 1.0870 1.0910
Ver gráfico del EUR/USD en tiempo real
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