AUD/USD Pronóstico Semanal: Los bajistas del Aussie están ganando terreno

• La estabilidad financiera en China está en riesgo debido a un posible incumplimiento de Evergrande.
• Los banqueros centrales abrieron la puerta a la reducción gradual de la compra de bonos, pero aún fueron demasiado cautelosos para impulsar una acción direccional.
• El AUD/USD es técnicamente bajista y podría volver a probar el mínimo anual en 0.7105.

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7250, con pocos cambios en la semana, aunque registró un tercer mínimo más bajo consecutivo en 0.7219. El mal humor del mercado socavó la demanda de la moneda vinculada a las materias primas, también afectada por la caída de los precios del oro. La moneda australiana se movió al ritmo de la renta variable, que a su vez siguió a las noticias procedentes de China.

Miedos y bancos centrales

El lunes, la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros, tras la noticia de que Evergrande, un gigante inmobiliario chino, podría incumplir pagos de 305.000 millones de dólares, alterando la estabilidad financiera del país. Las preocupaciones se extendieron a lo largo de la primera mitad de la semana, pero disminuyeron el jueves debido a los rumores del mercado de que la compañía puede dividirse para evitar el colapso. Los temores volvieron a tomar el control el viernes en medio de noticias que indican que las autoridades chinas están pidiendo a los gobiernos locales que se preparen para la posible caída de Evergrande Group, lo que indica una renuencia a rescatar a la compañía.

Es probable que el comportamiento del mercado continúe dependiendo de las noticias relacionadas con la salud financiera china ya que, a pesar del gran ruido proveniente de los bancos centrales en estos días, estamos terminando la semana sin planes de cuándo será la reducción de la compra de bonos. El Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos se reunieron esta semana y, en términos generales, prevaleció el optimismo.

La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo sin cambios su política monetaria, como se esperaba ampliamente, y anunció que pronto podría comenzar a recortar el apoyo financiero. "Si el progreso continúa en general como se espera, el Comité considera que pronto se justificará una moderación en el ritmo de las compras de activos", se lee en el comunicado. Aún más lejos, el presiente Jerome Powell dijo que ya habían alcanzado el umbral de inflación para comenzar a reducir las compras y agregó que un informe de empleos positivo más lo convencería sobre la recuperación económica.

Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia publicó el acta de la última reunión de política monetaria, que repitió el conocido mensaje de que las tasas probablemente permanecerán sin cambios hasta 2024. En un tono ligeramente positivo, los responsables políticos señalaron que el último brote de la variante Delta del coronavirus había retrasado, pero no descarrilado, la recuperación.

Los datos macroeconómicos de EE.UU. Publicados en los últimos días no han cumplido las expectativas. En EE.UU., las solicitudes semanales de desempleo subieron inesperadamente a 351.000 en la semana que terminó el 17 de septiembre. Además, las estimaciones preliminares de los PMI de Markit para septiembre no cumplieron con las expectativas, con el índice manufacturero bajando a 60.5 desde 61.1 y el de servicios a 54.4 desde 55.4.

Australia publicó el índice líder Westpac de agosto, que se contrajo a -0.27% desde el -0.12% del mes anterior, y los PMI de septiembre del Commonwealth Bank, que mejoraron desde su lectura anterior pero permanecen dentro del territorio de contracción.

La próxima semana se publicarán los pedidos de bienes duraderos de agosto de Estados Unidos, previstos con un alza del 0.6% después de haber caído un 0.1% en el mes anterior, y la confianza del consumidor del CB. El país también publicará la versión final del producto interior bruto PIB del tercer trimestre, que se espera que se confirme en un 6.6% intertrimestral. Por último, EE.UU dará a conocer los PMI oficiales de servicios y manufactura de ISM para septiembre.

Australia dará a conocer el martes las ventas minoristas de agosto, previstas en el -2.7%, y el crédito del sector privado para el mismo mes.

Perspectiva técnica del AUD/USD

La visión técnica a largo plazo del par AUD/USD indica que el riesgo permanece sesgado a la baja, a pesar de la disminución del impulso bajista. En el gráfico semanal, el par se mueve por debajo de la media móvil simple de 20 semanas firmemente bajista, mientras descansa justo por encima de la media móvil simple de 200 semanss sin dirección. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen en niveles negativos, con el Momentum recuperándose modestamente y el RSI consolidándose en torno al nivel de 40.

El gráfico diario muestra que los bajistas tienen el control total. El par se encuentra actualmente por debajo del 61.8% de retroceso de su último avance en el gráfico diario, también por debajo de todos sus promedios móviles. El indicador Momentum se dirige firmemente hacia abajo cerca de las lecturas de sobreventa, mientras que el RSI reanuda su caída, actualmente alrededor de 42.

Se podría esperar una caída más pronunciada tras una ruptura por debajo del mínimo mensual de  0.7221, exponiendo el nivel de 0.7105. Por otro lado, es probable que los vendedores aumenten si el par se acerca a 0.7330, el nivel de resistencia inmediato, mientras que se podría encontrar una resistencia más firme alrededor dl nivel redondo de 0.7400.

Sentimiento en torno al AUD/USD

Según la Encuesta de Previsión de Divisas de FXStreet, el par AUD/USD probablemente se recuperará de los niveles actuales, aunque las ganancias seguirán siendo limitadas. En promedio, el par se ve en la región de 0.7260/0.7360 en los próximos tres meses, y el número de los que esperan niveles más altos supera en gran medida a los que esperan una caída.

En el gráfico de resumen general, los promedios móviles han perdido su fuerza bajista, pero sus rebotes son modestos, lo que sugiere una consolidación en lugar de sugerir un firme suelo intermedio. Sin embargo, vale la pena señalar que en la vista trimestral, la mayoría de los objetivos se acumulan en la zona de precios de 0.74/0.76.