- El AUD/USD mantuvo un tono bajista en la primera mitad de la semana.
- Las ganancias adicionales en el Dólar estadounidense pesaron sobre el complejo de riesgo.
- El índice líder de Westpac y Simon del RBA son los próximos en publicarse.
El AUD/USD amplió las pérdidas registradas al comienzo de la semana y retrocedió a nuevos mínimos de dos semanas en la zona de 0.6715-0.6710 el martes.
El segundo retroceso diario del par se produjo junto con nuevas ganancias en el Dólar estadounidense (USD), a pesar de la caída de los rendimientos estadounidenses y los rumores del mercado que señalan que un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre parece casi completamente descontado. Por lo tanto, los inversores continuaron aumentando las perspectivas de dos recortes de tasas por parte de la Fed, el segundo esperado en la reunión del 18 de diciembre.
Estas expectativas del mercado se aceleraron después de que el presidente Jerome Powell argumentara el lunes que las tres lecturas de inflación de EE.UU. para el segundo trimestre "aumentan ligeramente la confianza" de que la tasa de aumento de precios se está moviendo hacia el objetivo de la Fed de manera estable. Para muchos, estos comentarios de Powell parecen haber abierto la puerta a recortes de tasas antes de lo anticipado.
En otro frente, la debilidad adicional en los precios del cobre y un avance marginal en los precios del mineral de hierro acompañaron los desarrollos negativos del martes en torno al Dólar australiano.
En términos de política monetaria, ahora parece que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) será el último banco central del G10 en comenzar a reducir sus tasas de interés.
En su última reunión, el RBA mantuvo una postura de línea dura, manteniendo la tasa de efectivo oficial en 4.35% y señalando flexibilidad para futuras decisiones. Las Minutas de esa reunión mostraron que los funcionarios debatieron si era necesario un aumento adicional de las tasas de interés para frenar la inflación, pero finalmente optaron por mantenerlas estables, en parte debido a preocupaciones sobre una posible desaceleración brusca en el mercado laboral.
El RBA no tiene prisa por relajar la política, anticipando que tomará tiempo para que la inflación caiga consistentemente dentro del rango objetivo del 2-3%. Hay aproximadamente un 25% de probabilidad de un recorte de tasas en agosto, aumentando a alrededor del 50% en los meses siguientes.
La posible relajación por parte de la Fed a mediano plazo, en contraste con la probable postura restrictiva prolongada del RBA, podría apoyar al AUD/USD en los próximos meses.
Sin embargo, las preocupaciones sobre el lento impulso de la economía china podrían obstaculizar una recuperación sostenida de la moneda australiana, ya que China continúa enfrentando desafíos post-pandemia. La persistente falta de tracción en la inflación china podría llevar a algún estímulo por parte del Banco Popular de China (PBoC), lo que eventualmente podría apoyar al AUD, aunque las decepcionantes cifras del PIB del segundo trimestre deberían mantener cualquier entusiasmo contenido.
En términos de datos, la próxima publicación significativa en Australia será el índice líder de Westpac el 17 de julio, seguido de un discurso de Simon del RBA.
AUD/USD gráfico diario
AUD/USD perspectiva técnica a corto plazo
La caída adicional en el AUD/USD debería encontrar el próximo soporte intermedio en la SMA de 55 días en 0.6654. Si el par supera esta región, podría embarcarse en una prueba potencial del mínimo de junio de 0.6574 (10 de junio), que parece reforzado por la clave SMA de 200 días (0.65735). Desde aquí, viene el mínimo de mayo de 0.6465, secundado por el mínimo de 2024 de 0.6362 (19 de abril).
Los intentos alcistas, por otro lado, deberían volver a apuntar al máximo de julio de 0.6798 (8 de julio), antes del pico de diciembre de 2023 de 0.6871, luego el máximo de julio de 2023 de 0.6894 (14 de julio), y la barrera clave de 0.7000.
En general, la tendencia alcista debería continuar mientras el AUD/USD se negocie por encima de la SMA de 200 días.
El gráfico de 4 horas indica un repunte en la tendencia bajista. En contra de eso, el objetivo inmediato se sitúa en 0.6714, antes de la SMA de 100 de 0.6707 y luego la SMA de 200 de 0.6673. Al alza, el obstáculo inicial se alinea en la SMA de 55 de 0.6746, secundado por 0.6798 y 0.6871. El RSI cayó a alrededor de 36.
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