El USD/INR rebota mientras los inversores institucionales extranjeros continúan vendiendo acciones indias
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- La Rupia india cede frente al Dólar estadounidense mientras los FII continúan reduciendo su participación en el mercado de acciones indio.
- Las primas a futuro de la Rupia india corrigen después de que el RBI anuncia un swap de compra-venta de 10 mil millones de dólares USD/INR a 3 años.
- El PIB del tercer trimestre de EE.UU. se expandió inesperadamente a un ritmo robusto del 4.3%.
La Rupia india (INR) enfrenta presión de venta contra el Dólar estadounidense (USD) el miércoles. El par USD/INR se recupera cerca de 90.20, pero está en una fase correctiva, tras la intervención del Banco de la Reserva de India (RBI) la semana pasada.
El RBI vendió Dólares estadounidenses en el mercado spot y en el mercado de Futuros No Entregables (NDF) en dos días de trading: miércoles y viernes de la semana pasada para apoyar a la Rupia india contra la depreciación unidireccional.
Sin embargo, los inversores se abstienen de confiar en la recuperación de la Rupia india ya que los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) continúan deshaciéndose de su participación en el mercado de acciones indio. Hasta ahora en diciembre, los FIIs han sido vendedores netos en 14 de los 17 días de trading, y han vendido acciones por un valor de 22.109,51 crore de Rs.
Los expertos del mercado creen que es poco probable que los inversores extranjeros regresen al mercado de acciones indio hasta que se anuncie un acuerdo bilateral entre Estados Unidos (EE.UU.) e India.
Mientras tanto, la prima a futuro del USD/INR para finales de enero se ha reducido a 41 paisa desde un pico de 58 paisa visto el martes después de que el Banco de Reserva de la India (RBI) anunciara el martes que llevaría a cabo un swap de compra-venta de 10 mil millones de dólares USD/INR el próximo mes, informó Reuters.
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Rupia india (INR) frente a las principales monedas hoy. Rupia india fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.17% | -0.28% | -0.12% | -0.19% | 0.34% | -0.18% | |
| EUR | 0.07% | -0.10% | -0.24% | -0.05% | -0.12% | 0.41% | -0.11% | |
| GBP | 0.17% | 0.10% | -0.13% | 0.04% | -0.02% | 0.51% | -0.01% | |
| JPY | 0.28% | 0.24% | 0.13% | 0.19% | 0.11% | 0.64% | 0.11% | |
| CAD | 0.12% | 0.05% | -0.04% | -0.19% | -0.08% | 0.46% | -0.07% | |
| AUD | 0.19% | 0.12% | 0.02% | -0.11% | 0.08% | 0.54% | -0.03% | |
| INR | -0.34% | -0.41% | -0.51% | -0.64% | -0.46% | -0.54% | -0.52% | |
| CHF | 0.18% | 0.11% | 0.01% | -0.11% | 0.07% | 0.03% | 0.52% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Rupia india de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el INR (base)/USD (cotización).
Las apuestas dovish de la Fed para 2026 se mantienen firmes a pesar de los sólidos datos del PIB del Q3 de EE. UU.
- La Rupia India cae marginalmente frente al Dólar estadounidense, incluso cuando este último opera de manera vulnerable debido a firmes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá al menos 50 puntos básicos (pb) en las tasas de interés en 2026.
- En las horas de negociación asiáticas, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, registra un nuevo mínimo de 11 semanas en 97.75.
- La herramienta FedWatch de CME muestra que las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés al menos 50 pb en 2026 son del 70.6%. La especulación del mercado sobre el alcance de los recortes de tasas de interés en EE.UU. es mayor de lo que la Fed señaló en su gráfico de puntos la semana pasada. El gráfico de puntos de la Fed mostró que los responsables de la política ven colectivamente la tasa de fondos federales dirigiéndose al 3.4% para finales de 2026, lo que indica que no habrá más de un recorte de tasas de interés.
- Las expectativas moderadas de la Fed se intensifican debido a las débiles condiciones del mercado laboral y las esperanzas de que los aranceles no desanclen las expectativas de inflación.
- Mientras tanto, los sorprendentemente optimistas datos del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre no han logrado tener un impacto material en la especulación moderada de la Fed. El informe del PIB mostró el martes que la economía creció a un ritmo anualizado del 4.3%, más fuerte que el 3.8% del segundo trimestre. Los economistas esperaban que el crecimiento del PIB fuera más bajo, en 3.3%.
- De cara al futuro, se espera que el Dólar estadounidense opere al margen en medio de las festividades en el mercado de divisas debido a la Navidad y el Día de San Esteban.
Análisis Técnico: USD/INR lucha por regresar por encima de la EMA de 20 días
-En el gráfico diario, el USD/INR se cotiza a 90.2085. Se mantiene por encima de la EMA de 20 días en 90.1621, aunque la media ha comenzado a aplanarse tras un ascenso constante, preservando un leve sesgo alcista. El RSI en 53 (neutral) refleja un momentum enfriado desde lecturas anteriores de sobrecompra. La línea de tendencia ascendente desde 83.9428 respalda la configuración, con soporte alineándose cerca de 89.1667. Mantenerse por encima de la media mantiene el sesgo positivo, mientras que un cierre por debajo del soporte de tendencia cambiaría el tono a la baja.
El momentum se ha suavizado, sin embargo, la tendencia alcista más amplia sigue anclada por el soporte de tendencia. El RSI cerca de la línea media carece de impulso direccional; un empuje de regreso a los 60 reforzaría el apetito alcista. Mientras la estructura se mantenga, los retrocesos atraerían compradores, y el par podría extenderse al alza. Una ruptura de la línea de soporte abriría la puerta a un retroceso más profundo.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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