El EUR/USD sube hacia 1.1700 tras el IPC suave de Estados Unidos
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Euro sube un 0.50% a 1.1673 después de que el IPC de EE.UU. de julio muestra una cifra general plana pero un núcleo más caliente.
- Los mercados aún valoran más del 90% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre a pesar del aumento del IPC subyacente.
- Trump critica a Powell por ser "demasiado tarde" en los recortes, amenaza con una demanda sobre las renovaciones del edificio de la Fed.
El EUR/USD sube durante la sesión norteamericana, tras la publicación de cifras de inflación mixtas en Estados Unidos (EE.UU.) y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de demandar al presidente de la Fed, Jerome Powell. Al momento de escribir, el par avanza un 0.50% a 1.1673.
El estado de ánimo del mercado sigue siendo positivo, con las acciones estadounidenses impulsadas por lecturas mixtas del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la inflación general se mantuvo sin cambios, los números subyacentes superaron las estimaciones, aunque fue ignorado por los participantes del mercado, quienes habían valorado más del 90% de probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.
Tras las cifras, Trump criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, por ser "DEMASIADO TARDE" para recortar tasas y amenazó con presentar una demanda contra él por las renovaciones del edificio de la Fed.
Mientras tanto, un gran número de funcionarios de la Reserva Federal cruzaron las líneas, liderados por el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien fue de línea dura. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, adoptó una postura más neutral.
Al mismo tiempo que Barkin cruzó las líneas, en CNBC, el nominado por Trump para la junta de la Fed, Dr. Stephen Miran, también cruzó las líneas y dijo que la independencia de la Fed es primordial, aunque no habló más, ya que el Senado no lo ha aprobado.
Al otro lado del Atlántico, la última Encuesta ZEW de Expectativas de la Unión Europea (UE) para agosto se desplomó de 36.1 a 25.1. Las cifras en Alemania se deterioraron drásticamente en agosto debido al decepcionante acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y la disminución de la producción económica en el segundo trimestre. El Sentimiento Económico ZEW de Alemania cayó de 52.7 a 34.7 en agosto, por debajo de las previsiones de 39.8.
La agenda económica de EE.UU. y la UE estará ocupada el miércoles. En EE.UU., el desfile de la Fed continuará, ya que los presidentes regionales de la Fed, Thomas Barkin, Austan Goolsbee y Raphael Bostic, cruzarán las líneas. La agenda de la UE incluirá el IPC de Alemania y España el miércoles.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.37% | 0.19% | 0.14% | -0.05% | 0.10% | -0.27% | |
| EUR | 0.22% | -0.14% | 0.41% | 0.37% | 0.16% | 0.27% | -0.04% | |
| GBP | 0.37% | 0.14% | 0.50% | 0.51% | 0.31% | 0.42% | 0.10% | |
| JPY | -0.19% | -0.41% | -0.50% | -0.01% | -0.21% | -0.02% | -0.32% | |
| CAD | -0.14% | -0.37% | -0.51% | 0.00% | -0.19% | -0.09% | -0.43% | |
| AUD | 0.05% | -0.16% | -0.31% | 0.21% | 0.19% | 0.11% | -0.21% | |
| NZD | -0.10% | -0.27% | -0.42% | 0.02% | 0.09% | -0.11% | -0.32% | |
| CHF | 0.27% | 0.04% | -0.10% | 0.32% | 0.43% | 0.21% | 0.32% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se dispara a medida que la inflación de EE.UU. se enfría
- Las cifras mixtas de inflación de EE.UU. no lograron influir en los operadores para aumentar las apuestas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal en la reunión del 16-17 de septiembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2.7% interanual en julio, igualando el ritmo de junio y justo por debajo del pronóstico del 2.8%. En contraste, el IPC subyacente aceleró a un 3.1% desde el 2.9% del mes anterior, superando ligeramente las expectativas del 3.0%.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que la política monetaria actual está bien posicionada, pero advirtió que el banco central seguirá enfrentando presiones tanto en la inflación como en el desempleo. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, también respaldó mantener una postura modestamente restrictiva por ahora, favoreciendo un enfoque paciente para los ajustes de tasas. Señaló que el impacto moderado de los aranceles en la inflación sugiere que la política sigue adecuadamente calibrada.
- Stephen Miran, nominado por el presidente Trump para la Junta de la Reserva Federal, enfatizó que la independencia del banco central es "de suma importancia", pero se negó a elaborar más antes de su proceso de confirmación en el Senado. Agregó que la inflación ha estado "bien comportada", particularmente desde que Trump asumió el cargo.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del valor del dólar frente a una cesta de sus pares, está bajando un 0.44% a 98.06, lo que actúa como un viento de cola para el EUR/USD.
- Los últimos datos económicos publicados en EE.UU. impulsaron la especulación de los inversores de que la Reserva Federal podría reanudar su ciclo de flexibilización en la próxima reunión de septiembre. Las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto porcentual están en el 91%, reveló Prime Market Terminal (PMT).
- En el frente del Banco Central Europeo (BCE), el ciclo de flexibilización parece estar en pausa para la reunión de septiembre, con un 94% de probabilidades de que el BCE mantenga las tasas sin cambios, y una escasa probabilidad del 9% de un recorte de 25 puntos básicos (pbs).
Perspectivas técnicas: El EUR/USD se recupera hacia 1.1700 tras superar 1.1650
La tendencia alcista del EUR/USD se detuvo a pesar de que el par alcanzó un pico semanal de 1.1697, justo por debajo de la cifra de 1.1700. El impulso muestra que los compradores están en control, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Sin embargo, a medida que el índice se vuelve plano, las posibilidades de un retroceso son reales.
Si el EUR/USD baja por debajo de 1.1650, una prueba de la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días alrededor de 1.1626/19 está en el horizonte. Se prevé un mayor descenso una vez que se superen esos niveles, con el nivel de 1.1600 como siguiente objetivo.
Por el contrario, si el EUR/USD supera 1.1700, la siguiente resistencia clave sería 1.1750, 1.1800 y el máximo anual de 1.1829.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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