El potencial de ruptura alcista del AUD/USD se fortalece por encima de 0.6600
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. y la subasta de bonos a 30 años añaden complejidad a la perspectiva de la Fed.
- El AUD/USD construye impulso alcista a medida que el par se acerca a la resistencia psicológica en 0.6600.
- El sentimiento en torno al Dólar estadounidense sigue siendo frágil mientras los inversores esperan señales económicas más claras.
El Dólar australiano (AUD) está recuperando confianza frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, con el AUD/USD cotizando cerca de 0.6580 en el momento de escribir. El último movimiento ha sido respaldado por un rebote en el apetito por el riesgo y un sentimiento cauteloso en torno al Dólar estadounidense.
Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. y la subasta de bonos a 30 años añaden complejidad a la perspectiva de la Fed
El sentimiento del mercado en EE.UU. se vio impulsado tras la publicación de los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, que cayeron a 227.000, su nivel más bajo en siete semanas, reforzando la confianza en la resiliencia del mercado laboral.
Sin embargo, las solicitudes continuas aumentaron a un nuevo máximo en varios años, lo que sugiere que la recontratación podría estar desacelerándose, añadiendo matices a la narrativa del intercambio entre inflación y empleo.
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), incluido el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, adoptaron un tono cauteloso el jueves. Musalem señaló que el mercado laboral está cerca del pleno empleo, pero advirtió que los recientes aranceles de EE.UU. podrían reactivar la inflación.
En eco a esto, las minutas de la reunión de la Fed publicadas el miércoles revelaron que la mayoría de los funcionarios eran reacios a recortar las tasas de interés en el corto plazo, citando la incertidumbre en torno a la duración e intensidad de la inflación inducida por aranceles.
Por separado, la subasta de bonos a 30 años de EE.UU., celebrada el jueves, se despejó en 4.889%, su nivel más alto desde principios de junio. El resultado sugiere una demanda débil por los bonos a largo plazo y refuerza la presión alcista sobre los rendimientos, un obstáculo para activos que no generan rendimiento como el Oro, aunque hizo poco para descarrilar la fortaleza del AUD.
El potencial de ruptura alcista del AUD/USD se construye por encima de 0.6600
El gráfico diario del AUD/USD muestra una perspectiva alcista, respaldada por un reciente cruce dorado, donde la media móvil exponencial (EMA) de 50 días ha cruzado por encima de la EMA de 200 días, una señal positiva para los compradores.
El par se está negociando dentro de un canal ascendente y actualmente está amenazando con romper el soporte, encontrado en el nivel clave de retroceso de Fibonacci del 61.8% cerca de 0.6550.
Una ruptura exitosa por encima del nivel de resistencia psicológica en 0.6600 podría allanar el camino para más ganancias hacia el máximo de noviembre, alrededor de 0.6680, y el nivel de Fibonacci del 78.6% en 0.6722.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca de 59, indicando un impulso alcista sin entrar en territorio de sobrecompra.
En la parte inferior, la EMA de 50 días en 0.6480 y la EMA de 200 días en alrededor de 0.6438 proporcionan un fuerte soporte dinámico. Si estos niveles no logran mantenerse, el precio podría caer hacia el retroceso del 50% de Fibonacci, ubicado cerca de 0.6428. En general, la estructura técnica favorece un continuo ascenso mientras el precio se mantenga por encima de las medias móviles clave y dentro del canal ascendente.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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