El Oro se aproxima al techo de dos semanas mientras los riesgos geopolíticos alcanzan su punto máximo
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Oro inicia una racha ganadora, subiendo más del 4% en solo dos días de negociación.
- Los riesgos geopolíticos de la administración Trump, la turbulencia de las divisas asiáticas y Israel están impulsando a los inversores a volver al Oro.
- Los riesgos al alza persisten en varios frentes, aumentando las posibilidades de que el Oro pruebe su máximo histórico de 3.500$.
El Oro (XAU/USD) alcanza los 3.380$ al momento de escribir, habiendo registrado un nuevo máximo de dos semanas mientras las tensiones geopolíticas en todo el mundo continúan apoyando la demanda de los inversores por activos de refugio seguro. En el Medio Oriente, Israel se está preparando aún más para su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con el objetivo de controlar completamente la zona.
En los Estados Unidos (EE.UU.), la presión está aumentando sobre el presidente estadounidense Donald Trump y su administración para que finalmente anuncien un primer acuerdo comercial. Trump y su gabinete han sido muy vocales sobre la inminencia de los acuerdos, con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, diciendo que el primer acuerdo comercial será con una de las diez principales economías, informó Fox News.
Mientras tanto, algunos movimientos muy bruscos en el mercado de divisas también mantienen a los inversores en vilo. Los operadores están tratando de evaluar cómo posicionarse tras la caída del Dólar de Taiwán (TWD) observada el lunes, después de que se apreciara bruscamente frente al Dólar estadounidense (USD). El mayor riesgo es que esto tenga un efecto dominó sobre el Dólar estadounidense – que podría debilitarse frente a otras divisas asiáticas principales – haciendo que ya no sea una moneda de refugio seguro estable y confiable y, por lo tanto, beneficiando al Oro.
Un elemento adicional que empuja al metal precioso aún más alto este martes proviene del Bundestag alemán, el Parlamento alemán. Una votación más bien ceremonial para asegurar la nominación del canciller Friedrich Merz no logró obtener una mayoría. Este evento nunca ha tenido lugar en la historia alemana y significa que el canciller ya ha perdido la confianza de la mayoría de la coalición, lo que abre la puerta a la incertidumbre política en Alemania sin pistas sobre cuándo podría tener lugar una nueva votación, o si se necesita elegir un nuevo canciller, o incluso si se deben celebrar nuevas elecciones anticipadas.
Qué mueve el mercado hoy: Carney visita Washington
- El recién nominado Primer Ministro canadiense Mark Carney se reunirá con el Presidente de EE.UU. Donald Trump en la Casa Blanca este martes para discutir las recientes implementaciones de aranceles de la administración Trump sobre los bienes canadienses.
- El sentimiento del mercado está mejorando ligeramente el martes después del movimiento del Dólar de Taiwán (TWD) el lunes, pero persiste el enfoque en las divisas asiáticas. La Estratega Jefe de Inversiones de Saxo en Singapur, Charu Chanana, dijo que "la verdadera acción hoy está en el FX asiático". Chanana continuó diciendo que "si estas divisas siguen fortaleciéndose bruscamente, podría generar temores de una 'crisis de divisas asiáticas inversa', con posibles efectos en cadena en el mercado de bonos en medio de temores de que las instituciones asiáticas reevalúen su exposición no cubierta a las tenencias de bonos del Tesoro", informa Reuters. En general, el Oro se beneficia cuando los bonos estadounidenses comienzan a mostrar menores rendimientos para los inversores.
- La Bolsa de Oro de Shanghái planea expandir su red de almacenes a Hong Kong, ayudando a elevar el perfil de sus productos denominados en yuan, incluyendo el metal precioso más allá de la China continental, informa Bloomberg.
- La herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 2.4% frente a una probabilidad del 97.6% de que no haya cambios. La reunión de junio presenta una probabilidad del 29.8% de un recorte de tasas.
Análisis Técnico del Precio del Oro: ¡Muéstrame las ofertas!
El precio del Oro está subiendo en lo que parece ser una segunda ola de entrada de refugio seguro en el metal precioso. Los balances y poderes en los mercados financieros están cambiando, y uno de ellos parece ser que el Dólar está perdiendo su estatus como refugio seguro en beneficio del lingote. En este escenario, el Oro está preparado para dispararse si el presidente Trump y su administración no pueden anunciar pronto un acuerdo comercial con algún país, preferiblemente uno del G20.
En el lado positivo, la resistencia R1 en 3.368$ ya ha sido superada en una prueba al alza en las primeras operaciones de este martes. Si hay un seguimiento, la resistencia R2 en 3.403$ podría ser probada muy rápidamente. El máximo histórico de 3.500$ podría estar un poco demasiado lejos para que los operadores lo prueben ya el martes.
En el lado negativo, el Punto de Pivote en 3.303$ es el primer nivel a observar. Más abajo, el soporte diario S1 se encuentra en 3.268$, coincidiendo con los mínimos de la semana pasada del 30, 28, 25 y 23 de abril. El nivel técnico en 3.245$ debería funcionar y mantenerse en caso de cualquier reversión repentina.
XAU/USD: Gráfico diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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