El Oro se desploma por debajo de 3.350$ mientras Powell rechaza los recortes de tasas
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El XAU/USD cae más del 1.5% por el tono agresivo de la Fed y la disminución de las tensiones en el Medio Oriente.
- Powell señala que no hay prisa por recortar tasas, citando la incertidumbre sobre aranceles y una postura política aún restrictiva.
- La desescalada entre Irán e Israel reduce la demanda de refugio seguro para el lingote.
- La confianza del consumidor en EE.UU. disminuye; los mercados esperan el testimonio de Powell en el Senado y la publicación de datos clave.
El precio del oro se desplomó por debajo de los 3.350$ el martes en medio de una debilidad general del Dólar estadounidense, ya que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, se opuso a reducir los costos de los préstamos, reiterando que el impacto de los aranceles sobre la inflación sigue siendo incierto. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.315$, con una caída de más del 1.50%.
Los precios del lingote habían recuperado algo de terreno, a pesar de que Powell fue agresivo en su testimonio en la Cámara de Representantes de EE.UU. Dijo que las tasas son moderadamente restrictivas, reconociendo que si las presiones inflacionarias se controlan, el banco central podría recortar tasas.
Aparte de esto, la desescalada del conflicto en el Medio Oriente entre Irán e Israel llevó a los inversores a alejarse de los activos refugio, como lo muestran los tres principales índices en los Estados Unidos, que registraron ganancias de más del 1% cada uno.
Otros datos revelaron que el banco central de China aflojó la política monetaria e inyectó liquidez en los mercados. En EE.UU., la confianza del consumidor se deterioró inesperadamente en junio, según el Conference Board.
En la agenda de esta semana, la agenda económica de EE.UU. contará con más oradores de la Fed, encabezados por la aparición del presidente Jerome Powell en el Senado de EE.UU. el miércoles. En el frente de datos, se esperan los pedidos de bienes duraderos, las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro retrocede en medio de un débil Dólar estadounidense y la caída de los rendimientos en EE.UU.
- Los precios del oro sufrieron pérdidas sustanciales mientras los mercados celebraban un alto el fuego entre Israel e Irán. El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en su red social que "Tanto Israel como Irán querían detener la guerra, ¡igualmente! Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares, y luego, ¡detener la guerra!"
- El lingote no logró registrar ganancias a pesar de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense. El bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. rinde 4.30%, cayendo cuatro puntos básicos (pbs). El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del Dólar frente a una cesta de seis pares, también cae un 0.56% a 97.79.
- El CB reveló que la confianza del consumidor en junio fue de 93.0, bajando de 98.0 hace un mes y también por debajo de las previsiones de 100. "La caída fue generalizada en todos los componentes, con las evaluaciones de los consumidores sobre la situación actual y sus expectativas para el futuro contribuyendo a la deterioración", dijo Stephanie Guichard, economista senior de indicadores globales en el Conference Board.
- Más oradores de la Fed cruzaron las líneas. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que ve las tasas "en espera durante bastante tiempo", a pesar de que las últimas lecturas de inflación son alentadoras. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, comentó que los aranceles aumentarán la inflación al 3% este año y espera que la inflación alcance el objetivo del 2% en 2026. Además, se añadió que la economía crecerá a un ritmo más lento, aunque no se verá empujada a una recesión.
- El lunes, los PMI preliminares de EE.UU. se mantuvieron en territorio expansivo, sugiriendo que la economía sigue siendo sólida. La próxima semana, los operadores estarán atentos a la publicación de las cifras del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para junio.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 58 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según los datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se desploma hacia $3.300
El oro ha caído drásticamente y está probando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.317$, que sirve como el primer nivel de soporte. El impulso parece inclinarse a la baja, como lo indica el índice de fuerza relativa (RSI). Por lo tanto, se prevé un mayor descenso a corto plazo.
El soporte se encuentra en 3.300$, seguido por el mínimo del 24 de junio de 3.295$. Una vez superado, el siguiente soporte será el mínimo del 29 de mayo de 3.245$.
Para una reanudación alcista, el XAU/USD debe superar los 3.400$. Una vez superado, los siguientes niveles de resistencia clave, la marca de 3.450$ y el máximo histórico de 3.500$, se encuentran por delante.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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