El Oro cae desde 4.700$ a medida que las esperanzas sobre Ormuz enfrían la demanda del activo refugio
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El metal brillante retrocede por debajo de 4.700$ mientras el RSI sobrecomprado frena el impulso.
- Las esperanzas de reapertura de Ormuz reducen la demanda de refugio pese a los datos mixtos de EE.UU.
- El PCE subyacente y el discurso de Warsh podrían reconfigurar las apuestas sobre las tasas de la Fed.
El precio del Oro se mantiene firme durante la sesión norteamericana, ya que los compradores no logran superar el nivel de 4.700$, lo que agrava un retroceso por debajo de un nivel psicológico clave, en medio de datos mixtos de EE.UU. y crecientes esperanzas de un fin del conflicto entre EE.UU. e Irán. El XAU/USD cotiza en 4.641$, con una caída del 0.2%.
El XAU/USD cede mientras las señales de sobrecompra coinciden con titulares más favorables en Oriente Medio
El metal amarillo se está consolidando mientras el impulso alcista se estanca, y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) entra en territorio de sobrecompra. La geopolítica siguió desempeñando un papel crucial, ya que noticias procedentes de Oriente Medio revelaron que dos funcionarios estadounidenses confirmaron el anuncio del presidente de EE.UU., Trump, de que la Armada estadounidense despejó el esquema de separación del tráfico en el Estrecho de Ormuz, informó Axios.
Fuentes citadas por Reuters mencionaron que el Oro, enfrentando una resistencia clave cerca de 4.700$, limitó el avance. Mientras tanto, los datos de vivienda de EE.UU. mostraron una ligera mejora, mientras que la media de 4 semanas del Cambio de Empleo ADP, situada en 11.75K, superó la cifra anterior de 9.5K.
Los Permisos de Construcción de EE.UU. en julio subieron un 4.3% hasta 1.433 millones, superando la contracción del -2.6% de junio y las estimaciones del 5%. La Confianza del Consumidor del Conference Board no alcanzó las estimaciones, situándose en 90.2, por debajo de 90.2. Los hogares vieron una ligera mejora en los negocios y el empleo en agosto.
Susan Collins, de la Fed de Boston, expresó una postura de línea dura, destacando que la inflación sigue siendo demasiado alta y manifestando preocupación por la estabilidad de los precios. Reconoció que el mercado laboral se ajusta al pleno empleo y señaló que la economía se está expandiendo a un ritmo cercano a la tendencia.
Mientras tanto. Los mercados monetarios siguen siendo escépticos de que la Reserva Federal suba las tasas en la reunión de septiembre, con probabilidades cercanas al 43% de una subida de tasas de 25 puntos básicos y del 57% de mantenerlas sin cambios, según Prime Terminal.
La atención se centra en la publicación del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, antes del discurso del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el Simposio de Jackson Hole.
El calendario económico de EE.UU. también incluirá los pedidos de bienes duraderos, las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) y los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro lucha en 4.700$
El Oro cotiza lateralmente por segundo día consecutivo, con los compradores incapaces de superar 4.700$. Esto agravó un retroceso por debajo de 4.650$, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja por encima del nivel de sobrecompra de 70. Si el RSI cae por debajo de este último, el XAU/USD podría profundizar su caída y poner a prueba niveles de soporte clave.
El primer soporte sería la marca de 4.600$, seguida por la media móvil simple (SMA) de 200 días en 4.519$. Por debajo se encuentra la marca de 4.500$, seguida por la SMA de 100 días en 4.379$.
Para una reanudación alcista, el XAU/USD debe recuperar 4.700$. Si la ruptura tiene éxito, está en juego un movimiento hacia el máximo del 7 de mayo de 4.764$, seguido de una prueba de 4.800$. La siguiente zona de interés sería 5.000$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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