El Dólar estadounidense renuncia a las ganancias semanales y se mantiene plano tras la publicación de las Nóminas no Agrícolas
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar estadounidense cotiza a la baja a pesar de que las esperanzas de recortes de tasas se están reduciendo.
- Se dice que China considera iniciar negociaciones arancelarias con la administración Trump.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene por debajo de 100.00 antes de datos clave de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, se mantiene limitado y cae a 99.50 en el momento de escribir el viernes tras una ruptura falsa y un firme rechazo del marcador de 100. El Dólar se está debilitando un poco tras los titulares de que China está considerando iniciar negociaciones arancelarias con la administración Trump. A medida que los mercados navegan noticias sobre negociaciones comerciales, todavía esperan con ansias el primer acuerdo comercial oficial real.
En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, se firmó un acuerdo mineral entre EE.UU. y Ucrania, uno mucho más pequeño en términos de potencial de capital para Estados Unidos y sin garantías militares para Ucrania, informó Bloomberg.
En el calendario económico , la Nómina No Agrícola (NFP) para abril fue de 177,000, no muy por encima de la estimación más alta de 171,000. Se materializó algo de fuerza inicial del Dólar estadounidense tras la publicación, pero nada sustancial por ahora. Los mercados están interpretando este número como la última lectura optimista, con la próxima lectura de Nómina No Agrícola en junio como una posible lectura bajista. .
Resumen diario de los movimientos del mercado: No lo que se esperaba
- El Ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, dijo este viernes que las tenencias japonesas de deuda estadounidense son una herramienta para negociar con la administración Trump, levantando explícitamente por primera vez su apalancamiento como un gran acreedor de Estados Unidos en sus negociaciones, informó Reuters.
- En una declaración del viernes, el Ministerio de Comercio de China dijo que había notado que altos funcionarios estadounidenses expresaban repetidamente su disposición a hablar con Pekín sobre aranceles, y urgió a los funcionarios en Washington a mostrar "sinceridad" hacia China. El ministerio agregó que "EE.UU. ha enviado recientemente mensajes a China a través de partes relevantes, esperando iniciar conversaciones con China," y "China está actualmente evaluando esto", informa Bloomberg.
- Se ha publicado el informe de Nóminas No Agrícolas:
- Las Nóminas fueron optimistas con 177,000, superando el consenso de 130,000. La lectura anterior de 228,000 fue revisada a la baja a 185,000.
- La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2%.
- El promedio mensual de ganancias por hora cayó a 0.2% frente al 0.3% anterior.
- Las acciones están subiendo con el número, con futuros estadounidenses disparándose al alza y las acciones europeas aumentando más del 2% en el día.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 7.6% frente a una probabilidad de 92.4% de que no haya cambios. La reunión de junio ve una probabilidad del 65.1% de un recorte de tasas. Si las Nóminas No Agrícolas superan ampliamente el número estimado, se espera que las expectativas de recortes de tasas se deshagan, mientras que un fallo podría ver aumentar las expectativas de recortes de tasas para junio e incluso mayo.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.27%, borrando el debilitamiento de las semanas anteriores a medida que los operadores reducen las apuestas de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: De vuelta a la casilla uno en las horas finales
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra en un nivel técnico clave este viernes, llevado allí tras una racha ganadora de tres días. La Nómina No Agrícola podría ser clave aquí para este viernes, con una continuación de los últimos tres días y una ruptura firme por encima del nivel de 100. Sin embargo, incluso en ese escenario favorable, un rechazo técnico podría empujar al DXY a nuevos mínimos de tres años.
Al alza, la primera resistencia del DXY se encuentra en 100.22, que apoyó al DXY en septiembre de 2024, con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como señal alcista. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90, que actuó como un nivel pivotal a lo largo de diciembre de 2023 y nuevamente como base para la formación de hombro-cabeza-hombro invertido (H&S) durante el verano de 2024.
Por otro lado, el soporte en 97.73 podría ser rápidamente puesto a prueba ante cualquier titular bajista sustancial. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado se encuentra en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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