AUD/USD Pronóstico: La ruptura del rango de negociación entra en juego ante las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China

• El AUD/USD comienza la nueva semana con un tono positivo en medio del último optimismo comercial entre EE.UU. y China.
• Un tono positivo del riesgo y las apuestas por recortes de tasas de la Fed socavan el USD respaldan al Dólar australiano.
• Las apuestas por más recortes de tasas del RBA podrían actuar como un viento en contra antes de la crucial reunión de política monetaria del FOMC.

El par AUD/USD abre con un hueco alcista al inicio de una nueva semana y confirma una ruptura a través de un rango de negociación de casi dos semanas en reacción a señales alentadoras de progreso en las discusiones comerciales entre EE.UU. y China. De hecho, altos funcionarios de EE.UU. y China acordaron el domingo un marco para un posible acuerdo comercial que se discutirá cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan más adelante esta semana. Además, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que la discusión en los márgenes de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur eliminó la amenaza de aranceles del 100% sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre. Esto calma los nervios de los inversores y alivia las preocupaciones sobre una guerra comercial total entre las dos economías más grandes del mundo, lo que, a su vez, impulsa al Dólar australiano (AUD), que actúa como proxy de China.

Mientras tanto, el optimismo desencadena una nueva ola de comercio global de riesgo y envía a los mercados bursátiles a un fuerte aumento. Esto, junto con las expectativas dovish de la Reserva Federal (Fed), socava el Dólar estadounidense (USD) de refugio seguro y también beneficia al Aussie sensible al riesgo. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores han descontado casi por completo que el banco central de EE.UU. reducirá los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos (pb) más adelante esta semana y recortará tasas nuevamente en diciembre. Las apuestas fueron reafirmadas por las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. publicadas el viernes. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que el Índice de Precios al Consumidor general aumentó un 0.3% en septiembre, colocando la tasa de inflación anual en un 3%. Excluyendo alimentos y energía, el indicador mostró una ganancia mensual del 0.2% y una tasa anual del 3%.

Sin embargo, el par AUD/USD lucha por atraer un fuerte seguimiento de compras en medio de las crecientes apuestas por más recortes de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los operadores también parecen reacios a abrir apuestas direccionales agresivas antes de la crucial reunión de política monetaria del FOMC de dos días, que comienza el martes, y la muy anticipada reunión Trump-Xi el jueves. La perspectiva de la Fed jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del USD a corto plazo, que, junto con los desarrollos relacionados con el comercio, debería proporcionar un nuevo ímpetu direccional al par AUD/USD.

Gráfico diario AUD/USD

Perspectiva técnica del AUD/USD

En el contexto del rebote de la semana pasada desde la vecindad de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días, una ruptura convincente a través de un rango de negociación a corto plazo podría verse como un desencadenante clave para los alcistas del AUD/USD. Un movimiento posterior más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de septiembre-octubre, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción positiva, sugiere que el camino de menor resistencia para los precios al contado es al alza. Por lo tanto, algún movimiento de seguimiento hacia el área de 0.6575-0.6580, en ruta hacia la cifra redonda de 0.6600, parece una posibilidad distinta. Esto es seguido por la zona de oferta de 0.6615-0.6620, que, si se despeja de manera decisiva, debería allanar el camino para un movimiento hacia la re-prueba del máximo del año hasta la fecha, alrededor de la región de 0.6700-0.6710, tocada en septiembre.

Por el contrario, cualquier retroceso intradía podría verse ahora como una oportunidad de compra cerca del punto de ruptura de resistencia del rango de negociación, alrededor de la región de 0.6525. Esto debería ayudar a limitar la caída del par AUD/USD cerca de la marca psicológica de 0.6500. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo de esta última podría anular la perspectiva constructiva y provocar algunas ventas técnicas. Los precios al contado podrían entonces desafiar el mínimo de oscilación mensual, alrededor del área de 0.6440, antes de caer eventualmente a la cifra redonda de 0.6400 en ruta hacia el mínimo de julio, alrededor de la región de 0.6375-0.6370. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de 0.6300 con algún soporte intermedio cerca de la zona de 6350.