EUR/USD Pronóstico: Los gráficos técnicos se vuelven bajistas tras la caída del jueves
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD cotiza por debajo de 1.0900 tras registrar grandes pérdidas el jueves.
- La perspectiva técnica a corto plazo apunta a una tendencia bajista.
- El par necesita recuperar el nivel de 1.0900 para desalentar a los vendedores.
El EUR/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista y cerró por debajo de 1.0900 el jueves. El par se mantiene relativamente tranquilo, pero tiene dificultades para ganar impulso de recuperación a primera hora del viernes.
Después de que los datos de EE.UU. mostraran que la inflación de los productores, medida por el cambio en el Índice de Precios de Producción (IPP), subió al 1.6% interanual en febrero desde el 1% de enero, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió y dio un impulso al Dólar estadounidense (USD). Según la herramienta FedWatch del CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios el tipo de interés oficial en la reunión de junio subió al 40% tras los datos del IPP, frente al casi 25% de principios de semana.
Cotización del Euro esta semana
En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas esta semana.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.58% | 0.94% | 0.44% | 0.98% | 1.23% | 1.32% | 0.83% | |
| EUR | -0.58% | 0.38% | -0.14% | 0.40% | 0.67% | 0.75% | 0.26% | |
| GBP | -0.95% | -0.37% | -0.50% | 0.04% | 0.31% | 0.39% | -0.09% | |
| CAD | -0.43% | 0.13% | 0.49% | 0.54% | 0.78% | 0.88% | 0.39% | |
| AUD | -0.99% | -0.41% | -0.05% | -0.54% | 0.25% | 0.34% | -0.14% | |
| JPY | -1.23% | -0.66% | -0.05% | -0.80% | -0.24% | 0.09% | -0.40% | |
| NZD | -1.33% | -0.75% | -0.39% | -0.90% | -0.34% | -0.09% | -0.49% | |
| CHF | -0.84% | -0.26% | 0.10% | -0.39% | 0.12% | 0.38% | 0.49% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Más tarde, en la agenda económica estadounidense se publicarán los índices de precios de importación y exportación de febrero. Aunque estos datos no suelen provocar una reacción notable en los mercados, una lectura positiva del Índice de Precios de Importación, que en enero cayó un 1.3% anual, podría ayudar al Dólar a mantener su fortaleza de cara al fin de semana.
Además, la Universidad de Michigan publicará también el viernes la encuesta preliminar sobre el sentimiento de los consumidores de marzo. Se prevé que el índice de confianza del consumidor se mantenga sin cambios en 76.9. Los inversores también prestarán especial atención a las expectativas de inflación a uno y cinco años de la encuesta.
Análisis técnico del EUR/USD
El par EUR/USD rompió por debajo del canal ascendente y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas cayó por debajo de 40, lo que pone de relieve una acumulación de presión bajista.
A la baja, parece haberse formado una fuerte zona de soporte en 1.0870-1.0860, donde la media móvil simple (SMA) de 100 periodos se encuentra con el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista. Si el par cae por debajo de ese nivel y comienza a utilizarlo como resistencia, el nivel de 1.0830 (SMA de 200 periodos, 50% de retroceso de Fibonacci) podría considerarse el siguiente objetivo bajista antes de 1.0800 (61.8% de retroceso de Fibonacci).
Por otro lado, 1.0900 (límite inferior del canal ascendente) se alinea como resistencia clave. En caso de que el par logre estabilizarse por encima de ese nivel, los vendedores podrían verse desalentados. En este escenario, 1.0920 (SMA de 20 periodos, SMA de 50 periodos) podría actuar como resistencia provisional antes de 1.0950 (punto medio del canal ascendente).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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