Atención a la ejecución, entusiasmo por la estrategia corporativa sobre IA
|Palantir ha tenido un rendimiento espectacular este año, con un aumento de más del 100%, impulsado por el optimismo sobre la IA y la fuerte demanda gubernamental. Sin embargo, de cara a la publicación de resultados del lunes, la acción parece tener un precio ideal. La plataforma de IA de la compañía está ganando terreno, especialmente en los mercados comerciales estadounidenses, donde los campamentos prácticos de AIP han ayudado a acelerar su adopción. Aun así, el salto de los pilotos a los ingresos recurrentes a gran escala sigue siendo más una promesa que una prueba.
Su negocio gubernamental sigue siendo una columna vertebral estable. Dicho esto, los titulares recientes sobre un acuerdo de "10.000 millones de dólares" con el Ejército son un poco engañosos, ya que no se trata de capital nuevo, sino de una agrupación de contratos existentes en un solo acuerdo. Simplifica las adquisiciones, pero no garantiza el crecimiento futuro del gasto ni de los ingresos.
Mientras tanto, la competencia se intensifica. Grandes empresas como OpenAI, Google y Anthropic están ganando contratos de IA relacionados con la defensa, y rivales comerciales como Snowflake y Databricks se expanden agresivamente. Los precios elevados de Palantir podrían convertirse en un obstáculo a medida que las empresas buscan alternativas más económicas o flexibles.
Lo que importa ahora es si Palantir puede ofrecer un crecimiento constante de los ingresos, una expansión de los márgenes y señales claras de monetización de la IA. Con las acciones cotizando a un múltiplo altísimo, cualquier debilidad en los resultados o las previsiones podría provocar una fuerte caída. Este trimestre debe cumplir.
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