- Niveles Fibonacci
- Bandas de Bollinger
- Niveles de sobrecompra y sobreventa de osciladores como RSI o Estocastico
- Líneas de Pivotes matemáticos
- Pivotes de precio
- Congestiones de precio
- Líneas de tendencia
- Niveles psicológicos
- Fulcrums
Todos los anteriores métodos son válidos y útiles, ya que en el mercado hay infinitas maneras de ganar dinero. Ahora bien, nos concentraremos desde la óptica de Price Action, donde los soportes y resistencias se basan exclusivamente en el precio. Por lo tanto un trader de Price Action tiene en cuenta para identificar sus soportes y resistencias los pivotes de precio y las congestiones, esto nos permite hacer una identificación objetiva, basada en la evidencia concreta del precio en el chart. Veamos un ejemplo donde se han identificado los SOR basados en PRICE ACTION:
Figura 1: Identificación de zonas SOR
En la figura 1 observamos resaltado con sombras rosadas las zonas de soporte o resistencia (SOR) que fue dejando el precio a lo largo de su camino y que servían como referente para la vigilancia de posibles áreas donde hay reacción de oferta o demanda para entrar en trades. Como puede ver, todas las zonas resaltadas son pivotes de precio o congestiones, es decir, las áreas que durante el movimiento de precios generaron reacciones válidas de reversión, congestión o ruptura en el precio del activo, debido a la interacción de oferta y demanda, sus balances y desbalances. Sin embargo este ejercicio no es suficiente, ya que a cada zona hay que hacerle el ejercicio de validación, si no, sería muy simple operar, ya que solo sería identificar dichas áreas y “bombardear” el chart de órdenes de compra en soportes y venta en resistencias, finalmente eso es lo que dice la teoría, compre pisos y venda techos. Pero hay que recordar que las fuerzas de oferta y demanda están en constante movimiento y las razones por as que se genera un movimiento al alza o a la baja varían en el activo y el tiempo, así que el ejercicio de validación SOR, es decir de encontrar una buena probabilidad de operar con resultado a su favor en una de dichas zonas es bien importante y todo está en la acción del precio. Veamos ahora la misma figura, pero con el ejercicio de validación realizado:
Figura 2: Validación de zonas en el ambiente bajista
Como puede observar en la figura 2, hay señalada una tendencia bajista, donde se favorecen ventas de resistencias o rupturas de soportes. Observe la amplia fluctuación de los swings del movimiento a la baja, el cual estpa estructurado con potentes impulsos bajistas de velas rojas, interrumpidos con pequeñas congestiones de precio. En el punto número 1 de la figura 2, se observa una visita a resistencia en lo que hasta ese momento era un ambiente lateral, allí se ve una potente reacción bajista cuya entrada pudo refinarse con timeframe menores. Luego veamos el punto 2, allí hay una ligera congestión de precios con muy poca potencia de rebote al alza, luego del violento impulso bajista desde 1, esto nos da indicios del poder de la oferta, lo cual invalida el soporte y nos aprestamos mejor a una ruptura, que es lo que se da con posterioridad. Se genera desde allí un impulso bajista fuerte que luego en un retroceso controlado a la misma zona de ruptura (2) y dentro de tendencia bajista, muestra en el punto 3 cómo el precio pierde fuerza al alza al hacerse más pequeñas las velas. También se observa una reversión de precios en el 20 sma que coincide con el soporte roto y teniendo en cuenta la tendencia, se valida la zona como resistencia y se puede vender en corto para obtener una buena relación de recompensa a riesgo en la subsiguiente bajada del precio.
Ahora validaremos las zonas que quedaron en la bajada, pero durante la subida final del precio observando la figura 3:
Figura 3: Validación de zonas en el ambiente alcista
Observemos primero el tipo de ambiente que se genera en la subida de precios con posterioridad a la vela con cola de piso en la parte inferior del gráfico. Es un movimiento de fuerte momentum con muy poca volatilidad, lo que se observa en el movimiento unidireccional y la poca fluctuación del precio en su camino. Esto indica un gran desbalance a favor de la demanda, por la razón que sea, están entrando muchas órdenes de compra. En este tipo de ambientes se favorece la continuidad del movimiento y la ruptura de zonas de resistencia identificadas previamente, cuya validación debe mostrar evidencia concreta de shock o de aparición de volatilidad que permita asumir que la demanda está perdiendo fuerza, sin embargo observemos el punto A. Allí el precio llega a una zona de resistencia previamente identificada, pero no se observa reacción alguna de oferta que haga validar la zona como techo, es más, el precio llega con mucha fuerza y rompe al alza. Este tipo de ambientes son una buena fuente de pérdidas para quienes operan las zonas identificadas en modo de “piloto automático”, es decir, venden por el hecho de que allí había una resistencia y olvidan el ambiente del momento (contexto), poniéndolos en el lado perdedor de la ecuación. El precio sigue a la zona B, donde hay una conjugación de 3 resistencias previas, pero llega con mucha fuerza. Un trader podría asumir que tanta resistencia previa y lo extendido del movimiento justifican la venta en corto, pero vemos como allí nunca hay manifestaciones de oferta que validen la zona como techo, por lo tanto se favorece el contexto alcista y la ruptura de zona, lo que ocurre posteriormente. Luego el precio en le área C se apoya en el techo previo roto y congestiona de manera estrecha, lo cual es un buen indicio de que el anterior techo roto ahora funciona como zona de demanda y es buen momento para comprar, no importa lo extendido del movimiento, ya que tiene espacio para moverse y mucha fuerza o momentum. Igual sucede con el área D que se apoya en el techo roto en C y presenta otra posibilidad de compra exitosa.
Validad zonas implica ir más allá de identificarlas y operarlas en automático, implica que el trader tenga claro el contexto del movimiento, es decir la tendencia y la fuerza de la misma, también implica una detallada lectura de las velas en las zonas visitadas por el precio, ya que cada vela tiene claves de lectura respecto al comportamiento presente del mercado en el activo seguido que nos permite dilucidar con mayor claridad si favorecemos un rebote o una ruptura de una zona SOR.
Espero que el artículo ayude un poco a mejorar su trading.
Los CFDs y el FOREX son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.86% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs y FOREX. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y el FOREX para ver si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. BuenosTraders.com no recomienda hacer este tipo de inversiones sin tener el adecuado entrenamiento y conocimiento de los mercados, no asume responsabilidad alguna. Al leer este AVISO legal, el lector toma absoluta responsabilidad por sus decisiones de ingresar al mundo de la inversión y trading con CFD y FOREX o por adquirir alguno de nuestros servicios.
Contenido recomendado
AMC Entertainment Análisis: AMC cede un 14% tras ofrecer la venta de 250 millones de dólares en acciones ordinarias
AMC Entertainment cae tras revelar su plan de vender 250 millones de dólares en acciones. El efectivo se utilizaría para pagar la deuda existente. El soporte espera a las acciones de AMC en los 3.60$.
Previa del PCE subyacente en EE.UU: El indicador de inflación preferido por la Fed disminuirá ligeramente en febrero
La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicará el viernes a las 12.30 GMT el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, la medida de inflación preferida por la Fed.
AUD/USD Pronóstico: Los osos mantienen el control, 0.6400 a la vista
El par AUD/USD llegó a cotizar en 0.6484 el jueves, pero recortó la mayor parte de sus pérdidas intradía y se dirige al cierre diario cotizando en torno a 0.6520. El Dólar estadounidense subió...
Dogecoin alcanza su precio más alto desde 2021 tras un repunte en el volumen de transacciones
Con el aumento del volumen de transacciones y de la base de usuarios, el lanzamiento el 1 de abril de un producto de futuros de DOGE en Coinbase puede hacer que se dispare a nuevos máximos.
EUR/USD cae cerca de 1.0770 mientras los responsables del BCE insinúan un posible recorte de tasas en junio
El EUR/USD se mantiene en torno a 1.0770 durante la sesión europea del viernes. El Euro se enfrenta a la presión a la baja, ya que los funcionarios del BCE sugieren cada vez más un probable recorte de tasas en junio.
Contenido recomendado
La importancia de las cuentas demo
Al empezar en este mundo de trading muy seguramente se observarán las palabras “cuenta demo”.
Quiero operar en una cuenta real, ¿cuál debe ser mi objetivo?
Es una pregunta que siempre realizo a todos mis alumnos, aquellos que, viéndose lo suficientemente preparados...
Estrategia de venta de opciones de compra cubierta mediante certificados de descuento
La venta de opciones de compra cubierta presupone que usted ya tiene el subyacente en su propia cartera o que lo comprará al mismo tiempo que se venden las opciones.
Operar las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.: Los 7 consejos principales que todo inversor de divisas debe conocer
Las cifras de empleo son vigiladas de cerca por el público en general, por los políticos y por los bancos centrales que mueven las divisas. EE.UU. es la economía más grande del mundo y su informe de empleos tiene más impacto que las cifras del mercado laboral de otros países.
Coaching Autogestión Emocional: Mi estilo atributivo
El modo en que explicamos nuestras pérdidas (fracasos) y nuestras ganancias (éxitos) y a los factores a los que atribuimos su causa, lo llamamos “estilo atributivo”. Existen cuatro estilos atributivos diferentes