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Mercado de Divisas - Informe Diario

Comentario Diario − Mercado de Divisas − Nº 1473

miércoles, 3 de marzo de 2010, 11:11 GMT
por Adrián Aquaro

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Hola Amigos, buen día.  Comienza la parte fuerte de la semana en cuanto a informes macroeconómicos, en un contexto de mucha cautela en los mercados, y sin movimientos de relevancia.

El anticipo del dato de empleo, la encuesta privada ADP, que se conocerá a las 8:15 del Este, pronostica la pérdida de 15 mil empleos en febrero, frente a los 22 mil perdidos en enero, una cifra que no se parece al pronóstico del próximo viernes, cuando se publique el dato oficial, junto con la tasa de desempleo.

Nuevamente se ve una dicotomía entre las dos mediciones, aunque en ambos casos, queda demostrada la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos, sin poder generar empleos por más de un año y medio, y con serias perspectivas para los próximos períodos.  De allí que toda mejora en los mercados financieros no puede tener sustento, toda vez que el precio de las acciones representan el estado general de una compañía, y no tiene sentido que ese precio crezca si las ventas no mejoran, si los salarios caen, o si la capacidad de utilización instalada no se mueve.

Al margen, se conocerá el ISM no manufacturero, a las 10:00, los inventarios semanales de crudo a las 10:30, y el Libro Beige de la Fed, anticipo de reunión, en dos semanas,  del organismo para definir la política monetaria, a las 2:00 PM.

En este contexto, las bolsas europeas crecen ligeramente, un 0,25% en promedio, en tanto los futuros del Dow Jones se mantienen sobre la línea de 10400 puntos, pero sin tendencia definida en el gráfico de 4 horas.  Lo que resulta llamativo en este gráfico es la probable formación de una figura de cambio de tendencia –doble techo-, que de confirmarse generaría un fuerte impacto negativo en los mercados bursátiles, y podría incluso arrastrar a las monedas hacia abajo ante el Dólar.  El objetivo de esta figura se encuentra en los 9900 puntos.

La nota de la semana, hasta el momento, y al margen de las caídas repentinas con inmediata recuperación del Euro y la Libra Esterlina, en claros movimientos especulativos de hedge funds, la está dando el precio de la onza de oro.  Ya superó los 1130 dólares en las últimas horas, y se encamina, aunque aún se encuentra lejos, al máximo histórico en 1226 dólares.  Pero de acuerdo a los análisis, no le costará llegar a 1350 dólares por onza próximamente.  Un activo para tener más que en cuenta.

El Euro cotiza a 1,3626 frente al Dólar,  manteniendo el gráfico de 4 horas una tendencia alcista algo más débil que en la sesión asiática, aunque la superación del máximo del día hasta el momento, 1,3665, podría extender la ganancia de la moneda única a 1,3695 y más arriba a 1,3740, próximas zonas de resistencia.  Los soportes, en tanto, se ubican en 1,3580, 1,3530 y 1,35.

La Libra Esterlina cotiza a 1,5025 frente al Dólar, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, y próximas zonas de resistencia en 1,5090 (apenas por encima del máximo del día, 1,5078), 1,5140, 1,5185 y 1,5230, donde el precio cubrirá el gap de inicio de sesión del lunes en la sesión asiática.  Los soportes, por su parte, se hallan en 1,4970, 1,4920 y 1,4865.

Amigos, les deseamos como siempre una excelente jornada de operaciones, nos vemos el jueves.

Adrian Aquaro

NOTA: En el siguiente cuadro, brindamos una serie de precios de referencia para probables entradas al mercado, así como soportes y resistencias válidas para el resto de la jornada, de los principales pares de monedas, commodities, e índices bursátiles:

TRANSCRIPCION DEL COMENTARIO DIARIO ANTERIOR

Hola Amigos, buen día.  La semana comenzó con una nota más que destacada, que fue un retroceso muy importante de la Libra Esterlina en todos los frentes, del que, sin embargo, viene recuperando posiciones muy lentamente en las últimas horas.

Sin informes que ameriten dicho movimiento, al igual que el Euro, la Libra parece afectada por la operatoria especulativa de los hegde funds, que apuestan fuerte contra las dos principales monedas europeas, aprovechando la débil situación económica de la mayoría de las potencias europeas, y de las dudas sobre una recuperación que ya está demorando más de lo esperado en Reino Unido.

Es de notar, igualmente, que la mayoría de los pares del Dólar dejaron gaps de inicio de sesión el lunes en horario asiático y que, así como el Euro y la Libra cayeron en forma considerable en las últimas horas, irán a cubrir dichos espacios en algún momento.

Esto no significa “jugar” contra los gaps dado que, como se ve, la Libra cayó más de 400 puntos desde la apertura de Asia del lunes (el viernes cerró en 1,5250 y abrió la semana en 1,5215) y no es fácil soportar posiciones de ese nivel de pérdida flotante.  Pero estos gaps dejan una referencia de cuáles pueden ser los próximos pasos del mercado.

En cuanto a los pares no tradicionales, es conveniente comenzar a analizar en profundidad el AUD/JPY.  El Banco de la Reserva de Australia acaba de aumentar nuevamente los tipos de interés, esta vez al 4%, y mientras esto ocurre, el Yen no sale de un rango muy estrecho de precios, y sin expectativa alguna de que la tasa de interés en Japón sea modificada.  Por ello, los operadores de carry trade, esa modalidad que consiste en tomar deuda en una moneda de bajo costo e invertir en otra moneda de buena rentabilidad, está tomando forma cada vez más entre estos países.    Una modalidad que, dicho sea de paso, es suicida, pero que en el mercado forex, que se mueve con otros parámetros y no especulando con tasas de interés, es rentable.

Los índices europeos se muestran firmes en la mañana del martes.  Salvo el IBEX 35 de Madrid, cada vez más golpeado, en momentos en que se conoció que España tuvo su séptimo mes consecutivo de aumento de desocupación, el resto gana entre el 0,4 y el 0,8%.  Los futuros del Dow Jones también operan al alza, antes de la apertura de Wall Street, superando los 10400 puntos, y buscando una zona de resistencia firme, en 10515 puntos.

Para las próximas horas, solo el anuncio del Banco de Canadá, que dejará la tasa de interés interbancaria sin cambios, en un mínimo del 0,25%, es el dato a considerar en la sesión americana.  No se esperan noticias relevantes en Estados Unidos.

El Euro cotiza a 1,3526 frente al Dólar, con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, luego de llegar al mínimo 1,3433, que no alcanzaba desde mayo de 2009, en un movimiento similar al del lunes de la Libra Esterlina.  El quiebre de 1,3475, primer soporte, llevará al precio a buscar el mencionado mínimo, al cual sigue 1,34 y 1,3360.  Las resistencias, en tanto, se ubican en 1,3585, 1,3630 y 1,3660.

La Libra Esterlina cotiza a 1,4947 frente al Dólar, recuperando posiciones desde el mínimo 1,4855 que tocó hace pocas horas, aunque manteniendo el gráfico de 4 horas una tendencia marcada a la baja.  Sin embargo, la superación de 1,5015, primera zona de resistencia, podría cambiar la tendencia de corto plazo, y extender la recuperación de la Libra a 1,5090, segunda resistencia firme.  Los soportes, por su parte, se encuentran en 1,4845 y 1,4785.

Vea en nuestro Blog http://tradercollege.espacioblog.com  el vídeo con el análisis completo de los principales activos para el resto de la sesión.

Amigos, esto es todo por el momento.  Tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el miércoles.

Adrian Aquaro

Publicado el   miércoles, 3 de marzo de 2010, 11:18 GMT

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